关于规范使用银行账户的通知

石油分局所属各单位：

根据《沧州市市级预算单位银行账户管理办法》（沧市财库[2017]20号）的有关规定，为加强对市级预算单位零余额账户的管理，自2020年1月1日起，市级预算单位不再实行零余额账户和实有资金账户一体化使用的方式，零余额账户不得核算实有资金。按要求分局又开立了一个往来资金专用账户，至此，分局共有四个银行账户，下面就每个账户的开户信息和使用范围做简要说明。

         一、账户名称：沧州市教育局石油分局

    账    号：13001699808059966888

    开户银行：河北任丘建行华北石油分行

    账户类别：零余额（基本）账户

    核算内容：零余额经费

    二、账户名称：沧州市教育局石油分局

    账    号：13050169980800001384

    开户银行：河北任丘建行华北石油分行

    账户类别：往来资金专用账户

    核算内容：自有资金、往来资金、代扣代缴业务

    三、账户名称：中国共产党沧州市教育局石油分局委员会

    账    号：13001699808050505924

    开户银行：河北任丘建行华北石油分行

    账户类别：党费专用账户

    核算内容：党费

    四、账户名称：沧州市教育局石油分局工会工作委员会

    账    号：13050169980800000701

    开户银行：河北任丘建行华北石油分行

    账户类别：会费专用账户

    核算内容：工会会费

零余额（基本）账户只用于核算零余额经费，不得核算其他任何资金。各单位从即日起停止使用零余额（基本）账户，不得向该账户汇入或存入各类资金。

往来资金专用账户用于核算招生考试费、学杂费、书本费、各类保险费、助学金、慰问金、教育基金、个人所得税等费用。往来资金专用账户于2020年1月6日启用，各单位可以将相关资金汇入或存入该账户。往来资金专用账户是分局对外使用的唯一账户，各单位要将该账户的信息通知有资金往来的相关单位，及时变更原有的账户信息。

党费专用账户用于核算党费，会费专用账户用于核算工会经费。

请各单位按照通知要求，规范使用银行账户，提高资金使用效能，为分局财务工作安全、有序、高效地运行创造有利条件。

石油分局计财科

2020年1月6日